Trading Institucional
Analisis de Valores.
Fase Practica de Trading en simulador.
Equipo de gestión profesional.
Trading Institucional.
Hedge Funds o Fondos de Inversión Alternativos
1. Análisis de Valores
Durante la primera fase aprenderás como trabaja un Analista Técnico de valores, como realizar un correcto análisis de valores y sistemas de inversión, los principios por los que se rigen las cotizaciones y el uso de herramientas y los programas para llevar a cabo estas funciones.
En la segunda fase de este nivel, confeccionarás un plan de trading personalizado, adecuado a tu perfil de riesgo y capital de partida. Además adquirirás las pautas para saber evaluar si tus objetivos son viables y que aspectos cruciales tener en cuenta a la hora de planificar tu operativa.
1.1 CONOCIMIENTOS PREVIOS
1.2 INTRODUCCIÓN A METATRADER 4
1.3 GRAFICACIÓN
2.1 MARKET PROFILE
2.2 ATR 1
2.3 ATR 2
2.4 VOLUMEN DE REFERENCIA
2.5 ENTORNOS DE MERCADO
3.1 PATRONES DE ACTIVACIÓN
3.2 EQUIVALENCIAS
3.3 PROCESO OPERATIVO
1.2 SISTEMA IBT-T2
2.1 SISTEMA IBT-L
3.1 PLAN DE TRADING
3.2 TRACK-RECORD
2. Fase Practica de Trading en simulador
Aprenderás a negociar valores en vivo, a testear sistemas, elaborar un track-record, implementar la gestión de riesgo en un sistema de inversión.
Esta etapa está estructurada por fases y en cada una de ellas se establece un objetivo y ejercicios con los que el alumno irá adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades prácticas de forma gradual. Describimos brevemente los objetivos semanales a continuación
1.1 PRÁCTICA FIABILIDAD
2.1 SISTEMA IBT-T1
3.1 SISTEMA IBT-RR
3.2 SISTEMA IBT-AT
1.2 PRÁCTICA PROFIT FACTOR
1.3 ANEXO: ORDER FLOW Y SISTEMA IBT-DELTA
1.1 GESTIÓN MONETARIA
2.1 EASY ORDER
3.1 COBERTURAS
3.2 GARANTÍAS
1.2 VINCULAR CON MYFXBOOK
2.1 VALIDACIÓN EN DEMO
3.1 PSICOTRADING
1.1 DESARROLLO DE PATRONES POR BIG DATA
2.1 INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A LAS FINANZAS
3.1 ASESORAMIENTO FINANCIERO
NUEVAS TECNOLOGIAS APLICADAS A LAS FINANZAS
El trading manumatic consiste en hacer trading manual asistido por autómatas para la optimización de resultados. Por otra parte, es tarea del trader Quant desarrollar nuevos algoritmos y modelos de mercado que den solución a los problemas actuales en los mercados. El uso de asesores expertos permite optimizar el tiempo y el análisis, mejorando la eficiencia del sistema. Este aspecto tiene implicaciones clave es la gestión monetaria y del riesgo, convirtiendo la operativa en un sistema sólido y estructurado con mayor consistencia que el trading únicamente manual.
Se introducen de forma divulgativa estas nuevas tendencias de análisis y se llevan a cabo el análisis de ejemplos mediante el método del caos para su mejor comprensión. En aquellas ediciones que sean posible, se realizaran algunas masterclass por expertos invitados de entidades gestoras que puedan compartir casos de estudio de su vida profesional con los alumnos.
2.1 DINAMICA DE GRUPO: SIMULACRO DE MESA DE NEGOCIACION
3.1 REQUISITOS PARA PRESENTAR TU TRACKRECORD A UNA ENTIDAD GESTORA
4.1 MASTER CLASS EXPERTO INVITADO. COCKTEL & NETWORKING
FUNCIONAMIENTO DE UNA MESA DE NEGOCIACIÓN
Dentro de la gestión de fondos existen diversidad de roles y especialidades que los alumnos deben conocer. Las más conocidas son: EL ROL DE ANALISTA,EL TRADER QUANT, EL ROL DE HEAD TRADER Y EL ROL DE GESTOR DE RIESGOS Explicaremos las distintas funciones y capacidades de cada uno de estos roles y haremos dinámicas de grupos en formato simulacro de mesa de negociación para que cada alumno comprenda de primera mano el funcionamiento interno de la gestión de un vehículo de inversión y en que funciones se desempeñan mejor, fomentando el autoconocimientos y ayudándole a dirigir en que áreas desea especializar se posteriormente.
3. Equipo de gestión profesional
En esta fase haremos una introduccion al Trading Algoritmico y como el trader puede enfocar su carrera profesional viendo las posibles salidas profesionales
AGENDA UNA LLAMADA CON UN ORIENTADOR PARA RECIBIR EL MEJOR ASESORAMIENTO EN TU INSCRIPCIÓN ADEMÁS DE OPTAR AL PROGRAMA DE BECAS.
4. Trading Institucional.
Pasaremos a lado institucional de las grandes gestoras y fondos de inversión de Trading. Aprenderemos sus estrategias, como es su metodología y control de riesgo; así a como deben de presentar sus resultados a los Clientes
4.1 Introduccion al Trading Institucional
1. Bienvenida
2. Programas de auditoría/softwares
4.2 Auditoría de la estrategia.
1. Scoring
2. Presentación de Track-Record
3. Gestión monetaria. Cómo escalar tu cuenta
4. Estructura de una cartera de estrategias
4.3 Estrategias de Trading Institucional.
1. Estrategia GAPS en apertura
2. Estrategia ATR 120%
3. Estrategia Delta
4. Fuerza Volumen
5. Estrategia Lateral Institucional
4.4 Herramientas operativas y software.
1. Herramienta GAPS en apertura
2. Herramienta ATR 120%
3. Herramienta Delta + Fuerza Volumen
4. Herramienta Lateral Institucional
5. Hedge Funds o Fondos de Inversión Alternativos
El estudiante adquirirá y dominará herramientas claves para aumentar la confiabilidad y desempeño de estrategias de trading controlando la asimetría de la información propia de mercados Over the counter (OTC).
5.1 Vehículos de inversión
1. Tipos de licencia
2. Tu propio vehículo
5.2 Métodos del caso
1. Asimetría de la información
2. Administración de cuentas.
5.3 Análisis fundamental
1. Valoración de activos
2. Valoración contable
3. Valoración por descuento de flujos
4. Teoría de carteras
5.4 Gestión de carteras
1. Administración de cartera propia
2. Comparación del desempeño con las metas
3. Equilibrio entre riesgo y rendimiento
4. Evaluación del desempeño de carteras
5.5 Gestión de riesgos
1. Riesgos asociados a las compañías de intermediación y manejos de quejas y reclamos
2. Riesgos asociados a la operatividad del mercado y planes de contingencia
3. Riesgos operativos y planes de contingencia
4. Riesgos asociados a la psicología de trading del operador
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